หน้าแรก การลงทุน ICO (Initial Coin Offering) เทคนิคในการเลือกลงทุนหุ้น ICO

เทคนิคในการเลือกลงทุนหุ้น ICO

ในปี 2017 นั้น ประเทศไทยและทั่วโลกอาจเรียกได้ว่าปีแห่ง ICO กันเลยทีเดียว เราได้เห็นบริษัทมากมายหันมาระดมทุนด้วย ICO (เกิน 100 แล้ว) เฉพาะปีนี้ เงินระดมทุนได้พุ่งสูงเกิน $1 Billion และได้ทำสถิติสูงกว่าเงินระดมทุนจาก Venture capitalist และ Angel investor ในรายเดือนอีกด้วย

เทคนิคในการเลือกลงทุนหุ้น ICO

เมื่อ ICO มีเยอะ ตัวเลือกเยอะ เงินลงทุนก็กระจายกันไป ทำให้เกิดความเสี่ยงว่า ICO ที่เราลงนั้นอาจจะได้กำไรน้อย หรือถึงขั้นขาดทุนได้เหมือนกัน

แต่ถ้าเราลงถูกตัว จะ 10 เท่า 20 เท่า ก็ไปได้ครับ

ดังนั้นวันนี้เรามาดูเทคนิค 3 ข้อในการเลือก ICO นะครับ

Hard cap check

Hard cap หรือเพดานเงินลงทุนที่ ICO นั้นต้องการ แบบไหนถึงเรียกว่าดี มาดูกันครับ

ไม่มีเพดาน หรือเพดานสูง = ไม่น่าซื้อ

ปกติแล้วผมจะผ่านไปเลยถ้า ICO นั้นเปิดรับเงินอย่างไม่จำกัด

เหตุผลก็คือ ถ้าไม่มีเพดานหรือเพดานสูง ใคร ๆ ก็ซื้อได้ใช่ไหมละครับ แล้วถ้าทุกคนสามารถซื้อได้ จนดันมูลค่าระดมทุนไปถึงซัก $100m หรือ $200m แล้ว พอเวลาเอาเข้า Exchange ใครจะซื้อละครับ

ในเมื่อคนที่อยากได้ก็ซื้อใน ICO กันไปแล้ว แถมซื้อในราคาเดียวกันด้วย มันก็ไม่มี Demand เพิ่มตอนเข้าตลาด

ผลก็คือราคามันขึ้นไปอีกได้ไม่ไกล หรือราคาตกลงด้วยซ้ำ

ตัวอย่าง

  • $BNT (เริ่ม $150m ตอนนี้ -33%)
  • $SNT (เริ่ม $100m ตอนนี้ +0%)

เพดานต่ำ = น่าสนใจ

ตรงกันข้าม ถ้าสมมุติ ICO ระบุไว้ว่า $30m hard cap ซึ่งแปลว่าเค้าจะรับเงินไม่เกินนั้น

มันดียังไง? Scarcity ครับ หรือพูดง่าย ๆ คนแย่งกันนั้นเอง เพราะคนที่ซื้อไม่ทันในช่วง ICO หรือมารู้ทีหลัง ก็จะมาแย่งซื้อกันตอนลง Exchange ผลก็คือราคาจะสูงขึ้น

ขณะเดียวกันการมีเพดานต่ำ ๆ เช่น $30m นั้นหมายความว่ายังมีพื้นที่ในการเติบโตได้อีกเยอะ ถ้าในอนาคตมูลค่ากลายเป็น $300m ก็ถือว่า 10 เท่าแล้ว

เมื่อเทียบกับ ICO ที่เริ่มมาด้วยมูลค่า $200m ถ้าอนาคตมูลค่ามันเป็น $300m ก็กำไรแค่ 50%+ เท่านั้นเอง

ตัวอย่าง

  • $OMG (เริ่ม $25m ตอนนี้ 21 เท่า)
  • $CVC (เริ่ม $33m ตอนนี้ 4.6 เท่า)
  • $ZRX (เริ่ม $25m ตอนนี้ 10 เท่า)
  • $BQX (เริ่ม $2.2m ตอนนี้ 35 เท่า)

เพราะฉะนั้นเวลาเลือก ICO เราต้องดูว่ามี hard cap ไหม แล้วต่ำขนาดไหน

อย่างไรก็ตาม เราต้องดูด้วยว่าโปรเจคนั้นมีไว้ทำอะไร จะได้คำนวณการเติบโตได้ถูก เพราะไม่ใช่ทุกไอเดียที่จะสามารถไปสู่ระดับร้อยล้านดอลล่าได้

Hype check

ดูเรื่อง cap กันไปแล้ว คราวนี้เรามาดูกระแสและเทรนด์กันบ้าง เพราะต่อให้ hard cap มันต่ำ แต่ถ้าต่ำแล้วไม่มีคนซื้อ ก็แปลว่าไม่มีคนสนใจ เข้า Exchange แล้วอาจจะราคาตกได้

ICO ที่เราต้องการคืออันที่ระดมทุนถึงเพดานในพริบตา (หรือภายใน 2-3วัน)

ICO เหล่านี้เหล่าจะมั่นใจได้ว่ามีความต้องการสูงและถ้าหมดเร็ว คนต้องแย่งกันซื้อแน่นอนเมื่อเข้า Exchange

แต่เราจะรู้ได้ยังไงหละว่ามันจะหมดเร็ว? เราเริ่มเชคได้ง่าย ๆ ครับจาก

  • Slack (มีกี่คนในแชท)
  • Telegram (มีกี่คนในแชท)
  • Reddit (มีโพสใหม่ๆต่อเนื่องไหมใน subreddit ของ ICO อันนี้)
  • Twitter (คนพูดถึงกันขนาดไหน Twitter ของ ICO มีคน follow ขนาดไหน)
  • News (เสิร์ชดูว่ามีข่าวเยอะขนา่ดไหน)
  • Partner & Advisor (ถ้าได้บริษัทใหญ่หรือคนดังมาหนุน Hype มาแน่ๆ เช่นมี Vitalik คนสร้าง Ethereum เป็นที่ปรึกษาแบบ $OMG เป็นต้น)

ถ้าเราคิดว่ากระแสดี ก็อย่าลืมไปเข้าคิวรอ เตรียมพร้อมก่อนเวลา ICO ด้วยนะครับ เพราะบางอันไม่กี่นาทีหมดจริง ๆ

บางอันหมดช้าหรือไม่ถึง hard cap ด้วย แต่อาจจะเป็นของดีก็ได้นะครับ ในเคสนี้คนอาจจะไม่ค่อยรู้เพราะทางทีมงานอาจจะ marketing แย่

SCAM check

ทุกอย่างอาจจะดูดี แต่สุดท้ายแล้ว เราต้องดูว่ามันจริงรึเปล่า ซึ่งเราสามารถดูความน่าเชื่อถือได้ไม่ยากจาก

  • ความเป็นไปได้ของไอเดีย (อ่าน whitepaper ให้ละเอียด)
  • ทีมงาน ที่ปรึกษา นักลงทุน (เป็นคนที่มีตัวตนจริง ๆ ไหม)
  • มีตัวอย่างโปรดัคไหม ความคืบหน้าไปถึงไหน
  • มีสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือลงข่าวเกี่ยวกับ ICO นี้รึเปล่า
  • ทีมงานอัพเดทและตอบคำถามสม่ำเสมอไหม (ดูจาก blog หรือเข้าไปถามใน Slack)
  • เสิร์ชใน Google ว่า “xxx ICO SCAM” อันนี้นั่งไล่อ่านได้เลยว่ามีใครไปเจออะไรน่าสงสัยไหม ส่วนมากจะมาจาก Reddit ดังนั้นเราจะเสิร์ชว่า “xxx ICO SCAM reddit” เลยก็ได้

ปิดท้าย

  • พอลง ICO แล้วอย่าลืมเชคโปรเจคเป็นระยะ ๆ ดูความคืบหน้าว่าทำได้อย่างที่พูดรึเปล่า
  • ถ้า Hype เยอะ แต่เราไม่คิดว่าโปรเจคจะไปได้ไกล เราก็เลือกขายทำกำไรทันทีหลังเหรียญเข้า Exchange ก็ได้
  • ถ้าคิดว่าโปรเจคสามารถเกิดเป็นธุรกิจที่ดีได้ ถือยาวเลยครับ
  • ดูลิส ICO ใหม่ ๆ หรือ ICO เก่าว่าได้กำไรไปเท่าไหร่

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนลงทุนอย่างระมัดระวัง อย่าลงเงินมากกว่าที่ตัวเองกล้าที่จะเสียได้นะครับ


ต้นฉบับ Coinman

Comments

comments

แสดงหัวข้ออื่น ๆ เพิ่มเติม
Load More By Paitoon Pairor
Load More In ICO (Initial Coin Offering)